GSFI – Gerência de Serviços Financeiros

Especificação de FUNÇÃO Rosemary Leandro de Brito Carvalho

Setor

GSFI

Função:

Analista Organizacional

Cargo

Analista Organizacional III

Função Superior

GERENTE CONTABILIDADE

Tarefas / Responsabilidades

D/E

Como Faz

Pagamentos através do SOFIN.

D

Recebe os empenhos devidamente liquidados e com assinatura da diretoria autorizando, confere a data do vencimento e efetua o pagamento através do SOFIN.

Controle e Acompanhamento do Provisionamento, dos Empenhos, repassados Pela PCR.

S

Monitorar através do SOFIN se a Prefeitura provisionou os valores a serem pagos aos fornecedores. Se não houver o repasse, solicitar ao responsável o envio do mesmo.

Liquidação de Empenho.

E

1-Recebe os empenhos com as notas fiscais e confere os dados.

2-Os dados estando corretos, liquida-se manualmente e envia para Contabilidade para a liquidação no Sistema Sofin.

3-Depois de liquidado no Sofin envia-se para os diretores para assinarem autorizando o pagamento do mesmo.

Pagamentos a Consignados.

M

1-Recebe listagem do Setor de Cadastro e Folha de Pagamento,

2-Acessa o site RH Consist e e emite o relatório com a quantidade de contratos para calcular o desconto das alíneas.

3-Lança numa planilha do Excel, a quantidade de contratos e valores e faz os descontos devidos a cada Consignado ref,. Empréstimos.

3-Emite-se a Ordem de Pagamento no SOFIN.

Fazer o Caixa.

E

1-Depois de fazer o pagamento/ recebimento e de posse de comprovantes enviados pelo banco/Sofin, organiza os documentos, retira-se cópias dos empenhos que tiveram retenção na fonte para preparação das Guias e escritura-se no formulário Boletim de Caixa e envia-se para a Contabilidade.

Acompanhar e emitir o Retorno dos Pagamentos.

D

1 – Acessa-se a Movimentação Financeira do SOFIN de onde se extrai o Relatório de Retorno dos Pagamentos. 2- Anexa ao relatório os documentos (Empenho/Nota Fiscal) para a elaboração do Caixa.

Atender Fornecedores.

D

1 –Dar informações aos fornecedores sobre data e valores referente seus pagamentos, bem como fornecer cópias de pagamento de documentos de retenções na fonte, quando solicitado.

Preparar e pagar guias de Tributos/Impostos retidos na fonte.

M

1 – Preparar Guias de Recolhimentos (GPS´S) de valores retidos na fonte, dos pagamentos dos fornecedores e preparar pagamento em sistema do Banco do Brasil.

Fazer solicitações de empenho.

M

1 – Preparar solicitações de empenho no SOFIN referente Dívidas ativas, impostos retido pelos bancos, taxas e juros de pagamentos de Darf´s atrasados, Pis/Cofins, sobre faturas emitidas pela EMPREL.

Emissão de Nota Fiscal / Fatura.

E

1- Preparar fatura dos serviços prestados pela Emprel a algumas Secretarias da Prefeitura, conforme contrato em sistema de NFSE.

Dar suporte a diretoria financeira referente pagamentos e levantamentos financeiros.

E

1 – Tendo controle em nosso setor de levantamentos e relatórios sobre todos os tipos de pagamentos,podemos, sempre que necessário, ceder informações a diretoria financeira sobre os mesmos.

Criar formulários para uso do setor.

E

1 – São criados e sempre atualizados formulários de apontamentos, caixa e posição bancárias para melhor compreensão dos mesmos.

Fazer solicitação de material para o setor.

M

1 – Solicitar material de expediente no portal de compras da prefeitura.

Manter relacionamento com gerentes dos bancos.

D

1-Manter contato por telefone ou pessoalmente junto aos bancos, para controle das contas bancárias.

Fazer repasses dos ressarcimentos de Cessão de Pessoal a disposição a PCR.

M

1-Recebe planilha da Contabilidade com os dados dos Ressarcimentos do Pessoal a Disposição e prepara planilha com os repasses do mês e efetua depósito dos valores a PCR.