Setor de Contratos

Setor de Contratos

Recursos Humanos

Nome	Cargo	Função
MARIA LUCIA DE ARAÚJO SILVA (mlas@recife.pe.gov.br) 3355-7000	Analista Organizacional e Financeira	Controle de Contratos

 

Nome	Cargo	Função
DANIELLA BARBOSA NÓBREGA (daniellabarbosa@recife.pe.gov.br) 3355-7000	Analista de Finanças e Contabilidade	Controle de Contratos / Empenhos

 

Projetos Executados

• Internos

  • Cópia do Cartão de ponto dos prestadores

  • Ajustar as incorreções junta as áreas tomadoras dos serviços

• Externos

  • VALE ALIMENTAÇÃO

    • cópia Relatório detalhado - VALE ALIMENTAÇÃO

  • VALE TRANSPORTE

    • Cópia relatório detalhado do SETRANS-PE - VALE TRANSPORTE

    • Cópia comprovante de não optante pela utilização do Vale Transporte

  • Cópia folha de pagamento

  • Cópia comprovante de depósito dos salários – Prestadores

  • Guia de recolhimento do FGTS – GRF

    • A cópia do comprovante de pagamento com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela INTERNET.

    • A cópia do protocolo de envio de Arquivos Conectividade Social;

    • A cópia da Relação dos Trabalhadores, constantes do arquivo SEFIP(RE);

    • A cópia da Relação de tomadores/obras (RET)recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela INTERNET.

    • A cópia do protocolo de envio de Arquivos Conectividade Social;

    • A cópia da Relação dos Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP(RE);

    • A cópia da Relação de tomadores/obras (RET)

  • Guia da Previdência Social – GPS

    • A cópia do comprovante de pagamento com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela INTERNET.

  • Em caso de Ausência com Substituição

    • A cópia do cartão de ponto dos prestadores(no que couber)

    • A cópia de folha de pagamento /contra cheque /recibo e depósito bancário(no que couber)

    • Vale Transporte

    • Vale Alimentação

• Verificação

  • Demonstrativo de Custos Mensal X comprovação do efetivo disponibilizado na prestação do serviço(Cartão de pontos);

  • Recebimentos dos benefícios

  • Recolhimentos Das obrigações Sociais (INSS e FGTS)

  • Ajustar as incorreções junto a(s) prestadora(s)

  • Comunicar a Gerência irregularidade;

  • Arquivar a documentação

• Contratos e Aditivos

  • Registro de contratos ou Aditivos para acompanhamento do desembolso fina)

    • Abre pastas para novos

    • Verifica a exigência de Garantia Contratual

    • Auxilia para o empenhamento da despesa contratada, quando necessário

  • Apoia o Gestor dos Contratos, Atas e Aditivo

  • Elabora o extrato do Contrato, Ata ou Aditivo através de Espelho

  • Preenche as informações do contrato, Ata e Aditivos em planilha de Acompanhamento

  • Expede à consulta da necessidade de prorrogar ou abrir nova licitação para o objeto

  • Envia Lembrete de término de prazos de vigências dos Contratos,Atas e Aditivos à DAF/GAF

  • Envia anualmente a planilha de Acompanhamento dos Contratos e Aditivos à GAF/TCE

  • Envia mensalmente a planilha de Acompanhamento dos Contratos,Atas e Aditivos à GAF/DAF

 

• Contratos / Empenhos

  • Elabora formulário para cadastro de fornecedores, separa a documentação para ser enviada a Prefeitura do Recife.

  • Elabora formulário de bloqueio orçamentário, desbloqueio orçamentário e aditamento.

  • Cadastro de licitações, dispensas e inexigibilidades no SOFIN

  • Elabora planilha mensal de acompanhamento das despesas contratuais

  • Elabora e envia planilha mensalmente ao Tribunal de Contas do Estado dos contratos firmados e seus termos aditivos.

  • Elabora Empenho e Subempenho dos contratos, atas de registros de preços.

  • Conferência da nota fiscal ( valores a pagar com o contrato e nota), alimentando o sistema com as informações devidas , arquivando cópias de todas as notas fiscais que segue para pagamento assim como sua documentação.

  • Colher assinaturas ( atestos das notas fiscais) para a providencia do pagamento.

  • Elabora formulário de anulação de empenho

  • Envio de fax e e-mail com o empenho escaneado para os fornecedores emitir nota fiscal.

  • Solicita liberação quando o sistema acusa credor com débito e o mesmo não se encontra com débito, verificação feita através do site da PCR , quando o credor está com débito, entra em contato com o fornecedor seja por e-mail ou ligação solicitando o comprovante de pagamento dos débitos.

  • Cálculo do valor tributável a ser lançado no SOFIN

  • Arquivo cópias de notas, subempenhos e solicitações